财务部门年终工作总结
一、前言
随着2023年接近尾声，财务部在过去的这一年里，围绕公司的战略目标和运营需求，积极履行职责，在保障公司财务运作的规范性、资金的安全性以及财务数据的准确性等方面都取得了一定成果。同时，我们也认识到工作中存在的不足，并制定了相应的改进措施。以下是对财务部本年度工作的详细总结。
二、工作成果
（一）日常财务工作
1.资金管理与核算
每日认真核对现金和银行日记账，确保每日资金收支清晰准确，并按时向上级汇报资金情况，全年无资金数据差错。
每月按时完成与银行的对账工作，保障账实相符，及时发现并处理了x笔异常账目，有效防范了资金风险。
2.应收账款管理
积极配合各业务部门跟进应收款回款情况，建立